序号

材料编码

名称

型号描述

合同编号

合同数量

单位

单价

入库数量

金额

备注

合计

总金额（大写）

佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

特别说明

后付单据

其他说明

付款申请人

采购经理审核

总经理审批

财务部审批

支 汇 汇 现票 款 票 金

用途

金额

供货单位全称

开户银行

账号

申请人

财务部门意见

总经理意见

项目名称

单位领导签名：

立项申请表编号

申请单位（盖章）

采购编号

年 月 日

项目合同总金额

￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

付款期数共（ ）期 本次为第（ ）期

委托付款金额

￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位

开户银行

银行账号

退回采购单位剩余金额

￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位

开户银行

银行账号

本次申请支付金额合计

￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

采购经理审批意见

签名： 时间：

财务经理审批意见

签名： 时间：

总经理审批意见

签名： 时间：

品种

规格

结算规格

换算率（每片）

计算单位

数量（片）

面积

含税单价

不含税单价

税率（%）

金额

税额

价税合计

合 计

预付金额

实付金额（大写）

备注

时间

年 月 日至 年 月 日

收入

应 收 款 项

实 收 款 项

1． 无

1． 无

2．

2．

合 计

合 计

支出

应 付 款 项

实 付 款 项

1．

1．

2．

2．

3．

3．

合 计

合 计

元

结余

应 余

实 余

元

往来

应 收 款 项

应 付 款 项

1

1 无

2

2

3

3

合 计

合 计

支出事由

金额

（大写） ￥： （小写）

单据

报销种类

清款金额

（大写） ￥： （小写）

清款原因

会计部经理

序号

供货单位、姓名

材料名称

规格、型号

单位

数量

单 价

结算金额

退货数量

退货金额

质量罚款

已付款

欠款

备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

材料款总计

任务概要

采购结算管理

节点控制

相关说明

①

采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等

②

供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据

③

采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理

④

若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合

⑤

若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总

⑥

采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应付款项明细

⑦

采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款

任务概要

付款申请审批管理

节点控制

相关说明

①

采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项

②

采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误

③

主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理

④

财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜

⑤

财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账

任务概要

现金采购管理

节点控制

相关说明

①

采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批

②

采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算

③

（1）采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单、说明报采购经理审核（2）采购经理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理审批

④

总经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款

⑤

采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择，同时与供应方销售人员议价

⑥

交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发票

⑦

采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交与采购经理、财务部、总经理审批，报销采购费用

⑧

财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查

任务概要

采购预付款管理

节点控制

相关说明

①

采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购

②

经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同

③

合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容

④

采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、财务部、总经理审批

⑤

预付款申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票

⑥

经验收确定货品不存在质量等问题后，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写《应付账款单》上报采购经理、财务部、总经理审批

⑦

总经理审批后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，由采购部通知供应商查收货款并索取发票

⑧

财务部接收发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证